Merhaba sevgili yatırımcılar, bugün sizlere ARÇELİK hissesi (ARCLK) hakkında bilgiler vereceğim. ARÇELİK, Türkiye’nin lider beyaz eşya ve elektronik üreticisi olup, 145 ülkede faaliyet göstermektedir. Şirket, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 2.6 milyar TL net kar elde ederek beklentileri karşılamıştır. Ancak hisse fiyatı son bir ayda yüzde 10,19 düşüş yaşamıştır. Peki, ARÇELİK hissesi için teknik ve temel analiz ne diyor?
Öncelikle, ARÇELİK hissesinin teknik analizine göz atalım. Hissenin işlem fiyatı bugün 123,6 TL olmuştur. Hissenin son 24 saatlik işlem hacmi ise 86,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Hissenin haftalık kaybı yüzde 2,22, aylık kaybı yüzde 10,19, yıllık kazancı ise yüzde 19,1’dir. Hissenin 200 günlük hareketli ortalaması 131,5 TL seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviye, orta vadeli trend için önemli bir göstergedir. Hissenin bu seviyenin altında kalması, düşüş trendinin devam ettiğini işaret etmektedir. Hissenin RSI endeksi ise 34,46 seviyesindedir. Bu seviye, hissenin aşırı satılmış bölgede olduğunu göstermektedir. Bu, hissede bir tepki alımı olabileceğine işaret edebilir.
Hissenin destek ve direnç seviyelerine baktığımızda, en yakın destek seviyesi 120 TL, en yakın direnç seviyesi ise 128 TL olarak görünmektedir. Hissenin bu seviyeleri kırması durumunda, sırasıyla 115 TL ve 132 TL seviyeleri gündeme gelebilir. Hissenin 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkması durumunda ise 135 TL seviyesi önemli bir direnç olacaktır.
Şimdi de ARÇELİK hissesinin temel analizine bakalım. Şirketin son açıklanan bilanço rakamlarına göre, 2023 yılının ilk dokuz ayında 2,6 milyar TL net kar elde etmiştir. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,9 artış göstermiştir. Şirketin satış gelirleri ise 145 milyar TL olmuştur. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,1 artış göstermiştir. Şirketin brüt kar marjı yüzde 32,1, FAVÖK marjı yüzde 10,4, net kar marjı ise yüzde 1,8 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin ihracat oranı ise yüzde 56,5’tir.
Şirketin piyasa değeri 30,4 milyar TL, firma değeri ise 74,6 milyar TL’dir. Şirketin piyasa/defter değeri 2,6, fiyat/kazanç oranı 16,7, FAVÖK’e göre firma değeri 9,5 ve borç/özsermaye oranı ise 3,3’tür. Şirketin piyasa çarpanları, sektör ortalamalarının altında kalmaktadır. Bu, hissenin ucuz olduğunu gösterebilir.
ARÇELİK hissesi hakkında araştırma raporlarına baktığımızda, çoğu raporun hisseye pozitif baktığını görüyoruz. Örneğin, GCM Araştırma & Analiz’in 23 Ekim 2023 tarihli raporunda, hisse için 12 aylık hedef fiyat olarak 160 TL belirlemiştir. Raporda, şirketin yüksek büyüme potansiyeli, güçlü marka değeri, yüksek kar marjları, ihracat pazarlarındaki çeşitlilik ve yenilikçi ürün gamı gibi avantajları vurgulanmıştır. Raporda, şirketin zorlukları olarak ise yüksek borçluluk, döviz kuru riski, emtia fiyatlarındaki dalgalanma ve rekabet baskısı sayılmıştır.
ARÇELİK hissesi hem teknik hem de temel analiz açısından değerlendirildiğinde, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunabilir. Hissenin düşüş trendinden çıkması ve 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkması durumunda, yükseliş ivmesi kazanabilir. Hissenin temel göstergeleri ise sektör ortalamalarının altında kalmaktadır. Bu, hissenin ucuz olduğunu gösterebilir. Hissenin uzun vadeli potansiyeli ise yüksektir. Şirketin güçlü yönleri, zayıf yönlerinden daha ağır basmaktadır. Bu nedenle, ARÇELİK hissesi, yatırımcıların portföylerinde bulundurabilecekleri bir hisse olarak görülebilir.
Umarım ARÇELİK Hissesi hakkında sana faydalı bilgi verebilmişimdir. Analizlerim ve yorumlarım kesinlikle Yatırım Tavsiyesi değildir.👍
